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                    廣發恒生科技ETF聯接(QDII)A

                    基金代碼 012804

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                    基金份額說明

                    A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

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                    億元 ()

                    2021-08-11

                    劉杰、霍華明

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                    凈值日期 七日年化收益率

                    投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

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                    基金經理
                    • 劉杰
                    • 霍華明

                    基金經理主頁

                    工學學士,持有中國證券投資基金業從業證書?,F任廣發基金管理有限公司指數投資部總經理助理。曾任廣發基金管理有限公司信息技術部系統開發專員、數量投資部研究員,廣發滬深300指數證券投資基金基金經理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、廣發中證環保產業指數型發起式證券投資基金基金經理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、廣發量化穩健混合型證券投資基金基金經理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、廣發中小企業300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發中小企業300交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發中證養老產業指數型發起式證券投資基金基金經理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發中證軍工交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、廣發中證軍工交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、廣發中證環保產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、廣發中證環保產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、廣發標普全球農業指數證券投資基金基金經理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、廣發粵港澳大灣區創新100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、廣發美國房地產指數證券投資基金基金經理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發全球醫療保健指數證券投資基金基金經理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發納斯達克生物科技指數型發起式證券投資基金基金經理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發道瓊斯美國石油開發與生產指數證券投資基金(QDII-LOF)基金經理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發粵港澳大灣區創新100交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、廣發中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、廣發中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、廣發納斯達克100指數證券投資基金基金經理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、廣發恒生中國企業精明指數型發起式證券投資基金(QDII)基金經理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、廣發滬深300交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、廣發滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、廣發恒生科技指數證券投資基金(QDII)基金經理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、廣發港股通恒生綜合中型股指數證券投資基金(LOF)基金經理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、廣發美國房地產指數證券投資基金基金經理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。

                    管理基金

                    基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

                    基金經理主頁

                    理學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司注冊登記部核算專員、數量投資部數據分析員、ETF基金助理兼研究員,廣發中證京津冀協同發展主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2018年4月19日至2021年6月29日)、廣發中證基建工程指數型發起式證券投資基金基金經理(自2018年2月1日至2021年7月26日)、廣發中證京津冀協同發展主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2018年4月19日至2021年11月23日)、廣發中小企業300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、廣發中小企業300交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、廣發恒生科技指數證券投資基金(QDII)基金經理(自2021年11月23日至2023年3月7日)、廣發中證環保產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、廣發中證環保產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、廣發上海金交易型開放式證券投資基金基金經理(自2020年7月8日至2023年7月24日)、廣發上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金基金經理(自2020年8月5日至2023年7月24日)、廣發中證醫療指數證券投資基金(LOF)基金經理(自2022年11月15日至2023年9月14日)。

                    管理基金

                    基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

                    基金概況

                    基金全稱 : 廣發恒生科技交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(QDII) 基金代碼 : 012804
                    基金簡稱 : 廣發恒生科技ETF聯接(QDII)A 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
                    基金經理 : 劉杰 、 霍華明 成立日期 : 2021-08-11
                    基金托管人 : 中信銀行股份有限公司
                    業績比較基準 : 人民幣計價的恒生科技指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
                    風險收益特征 : 本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險(港股市場實行T+0回轉交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。
                    投資范圍 : 本基金主要投資于目標 ETF(廣發恒生科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII))、標的指數(恒生科技指數)成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于境內外依法發行上市的其他股票(包括港股通標的和中國證監會依法發行上市的股票、存托憑證)、國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括銀行定期存款、協議存款、通知存款等)、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。其中,在投資香港市場時,本基金可通過合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度或內地與香港股票市場交易互聯互通機制進行投資。
                    本基金可根據相關法律法規的規定參與轉融通證券出借業務。
                    基金的投資組合比例為:本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
                    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人可依據屆時有效的法律法規并在履行適當程序后,適時合理地調整投資范圍及投資比例。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
                    投資策略: 本基金為ETF聯接基金,主要通過投資于目標ETF實現對標的指數的緊密跟蹤。
                    在正常市場情況下,本基金力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差不超過4%。
                    具體包括:1、資產配置策略;2、目標ETF投資策略;3、股票投資策略;4、債券投資策略;5、股指期貨的投資策略;6、資產支持證券投資策略。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

                    費率結構點此查看網上交易優惠費率表

                    提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
                    提示: 本基金對通過廣發基金直銷中心認購及申購的養老金客戶(包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃)與除此之外的其他投資者實施差別的認購及申購費率。 養老金客戶使用費率參見基金《招募說明書》或咨詢廣發基金直銷中心。
                    前端收費模式
                    在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
                    后端收費模式
                    在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
                    贖回費用
                    投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
                    其它費用
                    按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

                    臨時公告

                    定期報告

                      通知

                        查詢結果供參考,具體交易細則請咨詢各銷售機構。
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                        萬和證券股份有限公司4008-882-882www.vanho.cn
                        萬家財富基金銷售(天津)有限公司010-59013895www.wanjiawealth.com
                        萬聯證券股份有限公司95322www.wlzq.cn
                        上海萬得基金銷售有限公司4007991888www.520fund.com.cn
                        上海中歐財富基金銷售有限公司4001002666www.zocaifu.com
                        上海中正達廣基金銷售有限公司4006767523www.zzwealth.cn
                        上海利得基金銷售有限公司95733www.leadfund.com.cn
                        上海華夏財富投資管理有限公司4008175666www.amcfortune.com
                        上?;匣痄N售有限公司4008205369www.jiyufund.com.cn
                        上海大智慧基金銷售有限公司021-20292031www.wg.com.cn
                        上海天天基金銷售有限公司4001818188http://fund.eastmoney.com/
                        上海好買基金銷售有限公司4007009665www.howbuy.com
                        上海挖財基金銷售有限公司4007118718www.wacaijijin.com
                        上海聯泰基金銷售有限公司4001666788www.66liantai.com
                        上海證券有限責任公司4008918918www.962518.com
                        上海長量基金銷售有限公司4008202899www.erichfund.com
                        上海陸享基金銷售有限公司400-168-1235www.lupuamc.com
                        上海陸金所基金銷售有限公司4008219031www.lufunds.com
                        世紀證券有限責任公司4008323000www.csco.com.cn
                        東興證券股份有限公司95309www.dxzq.net.cn
                        東北證券股份有限公司95360www.nesc.cn
                        東吳證券股份有限公司95330www.dwzq.com.cn
                        東方財富證券股份有限公司95357www.18.cn
                        東海證券股份有限公司95531www.longone.com.cn
                        東莞農村商業銀行股份有限公司0769-961122www.drcbank.com
                        東莞證券股份有限公司95328www.dgzq.com.cn
                        中信建投期貨有限公司4008877780www.cfc108.com
                        中信建投證券股份有限公司4008888108www.csc108.com
                        中信期貨有限公司4009908826www.citicsf.com
                        中信證券華南股份有限公司95548www.gzs.com.cn
                        中信證券股份有限公司95548www.cs.ecitic.com
                        中信證券(山東)有限責任公司95548http://sd.citics.com/
                        中信銀行股份有限公司95558www.citicbank.com
                        中國中金財富證券有限公司95532、4006008008www.china-invs.cn
                        中國人壽保險股份有限公司95519www.chinalife.com.cn
                        中國光大銀行股份有限公司95595www.cebbank.com
                        中國國際金融股份有限公司4008209068www.cicc.com.cn
                        中國民生銀行股份有限公司95568www.cmbc.com.cn
                        中國銀河證券股份有限公司95551www.chinastock.com.cn
                        中天證券股份有限公司024-95346www.iztzq.com
                        中山證券有限責任公司95329www.zszq.com
                        中泰證券股份有限公司95538www.zts.com.cn
                        中航證券有限公司95335www.avicsec.com
                        中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008909998www.jnlc.com
                        中銀國際證券股份有限公司4006208888www.bocichina.com
                        五礦證券有限公司4001840028www.wkzq.com.cn
                        京東肯特瑞基金銷售有限公司4000988511http://kenterui.jd.com/
                        信達證券股份有限公司95321www.cindasc.com
                        光大證券股份有限公司95525www.ebscn.com
                        興業證券股份有限公司95562www.xyzq.com.cn
                        內蒙古銀行股份有限公司4000596019www.boimc.com
                        北京中植基金銷售有限公司4008980618www.chtfund.com
                        北京創金啟富基金銷售有限公司4006262818www.5irich.com
                        北京坤元基金銷售有限公司010-85354356www.kunyuanfund.com
                        北京展恒基金銷售股份有限公司4008188000www.myfund.com
                        北京度小滿基金銷售有限公司95055www.baiyingfund.com
                        北京格上富信基金銷售有限公司4000668586www.gesafe.com
                        北京匯成基金銷售有限公司4006199059www.hcjijin.com
                        北京虹點基金銷售有限公司4006180707www.hongdianfund.com
                        北京雪球基金銷售有限公司4001599288https://danjuanapp.com/
                        華安證券股份有限公司95318www.hazq.com
                        華寶證券有限責任公司4008209898www.cnhbstock.com
                        華泰證券股份有限公司95597www.htsc.com.cn
                        華福證券有限責任公司95547www.hfzq.com.cn
                        華融融達期貨股份有限公司400-6197-666www.hrrdqh.com
                        華西證券股份有限公司95584www.hx168.com.cn
                        華鑫證券有限責任公司4001099918、95323www.cfsc.com.cn
                        華龍證券股份有限公司95368www.hlzq.com
                        南京蘇寧基金銷售有限公司95177www.snjijin.com
                        南京證券股份有限公司95386www.njzq.com.cn
                        博時財富基金銷售有限公司4006105568www.boserawealth.com
                        廈門市鑫鼎盛控股有限公司4006533789www.xds.com.cn
                        廈門銀行股份有限公司4008588888www.xmbankonline.com
                        和耕傳承基金銷售有限公司4000555671www.hgccpb.com
                        和訊信息科技有限公司4009200022http://licaike.hexun.com/
                        嘉實財富管理有限公司4000218850www.harvestwm.cn
                        國信證券股份有限公司95536www.guosen.com.cn
                        國元證券股份有限公司95578www.gyzq.com.cn
                        國投證券股份有限公司95517www.essence.com.cn
                        國新證券股份有限公司95390www.hrsec.com.cn
                        國泰君安證券股份有限公司95521、4008888666www.gtja.com
                        國海證券股份有限公司95563www.ghzq.com.cn
                        國盛證券有限責任公司956080www.gszq.com
                        國聯證券股份有限公司95570www.glsc.com.cn
                        國融證券股份有限公司95385www.grzq.com
                        國都證券股份有限公司4008188118www.guodu.com
                        國金證券股份有限公司95310www.gjzq.com.cn
                        大同證券有限責任公司4007121212www.dtsbc.com.cn
                        大有期貨有限公司4006365058www.dayouf.com
                        大連銀行股份有限公司4006640099www.bankofdl.com
                        大通證券股份有限公司4008169169www.daton.com.cn
                        天風證券股份有限公司4008005000www.tfzq.com
                        奕豐基金銷售有限公司4006840500www.ifastps.com.cn
                        寧波銀行股份有限公司95574www.nbcb.com.cn
                        宜信普澤(北京)基金銷售有限公司4006099200www.yixinfund.com
                        平安證券股份有限公司95511-8stock.pingan.com
                        平安銀行股份有限公司95511-3www.bank.pingan.com
                        廣發期貨有限公司95105826www.gfqh.com.cn
                        廣發證券股份有限公司95575www.gf.com.cn
                        廣發銀行股份有限公司4008308003www.cgbchina.com.cn
                        開源證券股份有限公司95325www.kysec.cn
                        德邦證券股份有限公司4008888128www.tebon.com.cn
                        徽商期貨有限責任公司4008878707www.hsqh.net
                        恒泰證券股份有限公司956088www.cnht.com.cn
                        招商證券股份有限公司4008888111、95565www.newone.com.cn
                        招商銀行股份有限公司95555www.cmbchina.com
                        方正證券股份有限公司95571www.foundersc.com
                        日照銀行股份有限公司4006896588www.bankofrizhao.com.cn
                        民生證券股份有限公司95376www.mszq.com
                        江海證券有限公司956007www.jhzq.com.cn
                        江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166www.huilinbd.com
                        江蘇江南農村商業銀行股份有限公司0519-96005www.jnbank.com.cn
                        江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司4008696068www.szrcb.com
                        江蘇銀行股份有限公司95319www.jsbchina.cn
                        江西銀行股份有限公司4007896266www.jx-bank.com
                        泛華普益基金銷售有限公司400-080-3388www.puyifund.com
                        泰信財富基金銷售有限公司4000048821www.taixincf.com
                        洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司4008189598www.hongtaiwealth.com
                        濟安財富(北京)基金銷售有限公司4006737010www.jianfortune.com
                        浙商證券股份有限公司95345www.stocke.com.cn
                        浙江同花順基金銷售有限公司952555www.5ifund.com
                        海通證券股份有限公司95553www.htsec.com
                        海銀基金銷售有限公司4008081016www.fundhaiyin.com
                        深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006788887www.zlfund.cn
                        深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司4001661188www.new-rand.cn
                        深圳市金斧子基金銷售有限公司4009302888www.jfzinv.com
                        渤海證券股份有限公司4006515988www.ewww.com.cn
                        渤海銀行股份有限公司95541www.cbhb.com.cn
                        湘財證券股份有限公司95351www.xcsc.com
                        愛建證券有限責任公司4001962502www.ajzq.com
                        玄元保險代理有限公司400-080-8208www.licaimofang.com
                        珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066www.yingmi.cn
                        申萬宏源西部證券有限公司95523、4008895523www.swhysc.com
                        申萬宏源證券有限公司95523、4008895523www.swhysc.com
                        ??怂梗ū本┗痄N售有限公司010-84084940www.haofunds.com
                        福建海峽銀行股份有限公司4008939999www.fjhxbank.com
                        第一創業證券股份有限公司95358www.firstcapital.com.cn
                        粵開證券股份有限公司95564www.lxsec.com
                        紅塔證券股份有限公司4008718880www.hongtastock.com
                        騰安基金銷售(深圳)有限公司95017www.tenganxinxi.com
                        蘇州銀行股份有限公司96067www.suzhoubank.com
                        英大證券有限責任公司400188688www.ydsc.com.cn
                        螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000766123www.fund123.cn
                        西南證券股份有限公司95355www.swsc.com.cn
                        西安銀行股份有限公司4008696779www.xacbank.com
                        西部證券股份有限公司95582www.westsecu.com
                        誠通證券股份有限公司95399www.xsdzq.cn
                        諾亞正行基金銷售有限公司4008215399www.noah-fund.com
                        財信證券有限責任公司95317www.cfzq.com
                        財通證券股份有限公司95336www.ctsec.com
                        貴州銀行股份有限公司4000696655www.bgzchina.com
                        通華財富(上海)基金銷售有限公司4001019301www.tonghuafund.com
                        金元證券股份有限公司95372www.jyzq.cn
                        銀泰證券有限責任公司95341www.ytzq.com
                        錦州銀行股份有限公司4006696178www.jinzhoubank.com
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                        陽光人壽保險股份有限公司95510fund.sinosig.com
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